- Бизнес-процесс подсистемы «Галактика Казначейство»: общая информация, основное назначение, схема взаимодействия
- Основы работы с системой, настройка каталогов и справочников (расчетные счета, курсы валют), списка согласования документов
- Работа с лимитными планами БДДС: ведение, загрузка из файла Excel, согласование лимитного плана, формирование заявки на изменение лимитов, ведение заявки ЦФО
- Формирование и согласование финансовых заявок: на оплату поставщику (резиденту, нерезиденту, физическому лицу), перечисление налогов и пошлин, конвертацию валюты и пр. операции
- Получение актуальных данных по Договору, в т.ч. по дебиторской/кредиторской задолженности из системы «Галактика ERP»
- Работа с Платежным календарем
- Формирование и согласование реестра заявок и реестра платежей
- Формирование платежных поручений и управление обменом платежными документами с банком: настройки обмена клиент-банк, выгрузка и загрузка платежных документов
- Ведение фактических остатков
- Распределение входящих платежей по аналитикам: договор, статья БДДС, ЦФО
- Управление отчетностью: Сравнение лимитов, План-факт, Контроль лимитов, Просроченные платежные позиции, Сопоставление банковских выписок с платежными позициями
1270101